Jesse Livermore – TOP 12 pravidel tradingu
Jesse Livermore patří bezpochyby mezi nejlepší tradery všech dob. Mnohými je označován jako zakladatel day tradingu, ve své kariéře často obchodoval krátkodobé výrazné pohyby trhu objevující se pouze jednou za čas – aniž by své strategii dával nějaký název, uplatňoval principy o kterých se dnes mluví jako o strategii s názvem Trend following.
Přestože dokázal nahromadit neskutečné bohatství, několikrát v životě se mu podařilo své bohatství kompletně odevzdat zpátky trhu. Zemřel roku 1940, jeho způsob fungování na finančních trzích a jeho tradingové zásady jsou ale tak nadčasové, že stojí za to si je pravidelně připomínat.
- Na Wall Street není nic nového. Nic nového ani nemůže být, protože spekulace je tak stará jako sama Země. Cokoliv se stalo na trhu dnes se stalo již dříve a stane se to v budoucnu znova.
- Neobchodujte každý den v roce, obchodujte pouze pokud je trh v jasném býčím (rostoucím) či medvědím (klesajícím) trendu.
- Pokračujte v obchodech nesoucích zisk, ukončete ztrátové obchody.
- Uzavřete obchod pokud je jasné, že trend ze kterého jste profitovali, je již u konce.
- Trhy se nikdy nemýlí, názory jsou naopak často chybné.
- Žádný obchodní systém nedokáže zajistit zisky ve 100% případů.
- Pokud se akcie (aktivum) i trh celkově chová podle našich představ, neměli bychom spěchat s výběrem zisku.
- Lidská stránka každého člověka je zároveň největším nepřítelem každého průměrného spekulanta či investora.
- Trvá delší dobu než se vytvoří podmínky pro větší pohyby (na trhu).
- Není nutné se příliš zabývat všemi důvody, které stojí za pohybem ceny.
- Vzorce (chování) se opakují protože lidská podstata je již tisíce let stále stejná.
- Nepředvídejte pohyb ceny a neobchodujte bez potvrzení trhem – být v obchodě o něco později je naše pojistka že ne/máme pravdu.
Přeloženo z anglického originálu:
- There is nothing new in Wall Street. There can’t be because speculation is as old as the hills. Whatever happens in the stock market today has happened before and will happen again.
- Do not trade every day of every year, trade only when the market is clearly bullish or bearish.
- Continue with trades that show you a profit, end trades that show a loss.
- End trades when it is clear that the trend you are profiting from is over.
- Markets are never wrong – opinions often are.
- No trading rules will deliver a profit 100 percent of the time.
- As long as a stock is acting right, and the market is right, do not be in a hurry to take profits.
- The human side of every person is the greatest enemy of the average investor or speculator.
- Big movements take time to develop.
- It is not good to be too curious about all the reasons behind price movements.
- Patterns repeat, because human nature hasn’t changed for thousand of years.
- Do not anticipate and move without market confirmation – being a little late in your trade is your insurance that you are right or wrong.
Článek připravil: Jan Roško
Zdroje obrázků: